中材節能股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議公告

證券代碼：603126     證券簡稱：中材節能     公告編號：臨2021-015

中材節能股份有限公司

第四屆董事會第二次會議決議公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議于2021年3月26日在天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈21層2112會議室以現場方式召開，會議通知及議案材料以郵件方式于2021年3月16日發至各位董事。會議由公司董事長馬明亮召集并主持，本次會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名，部分高級管理人員列席本次會議。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2020年度董事會工作報告的議案》。

同意《公司2020年度董事會工作報告》。

同意將《關于公司2020年度董事會工作報告的議案》列入2020年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過了《關于公司2020年度獨立董事述職報告的議案》。

同意《公司2020年度獨立董事述職報告》，報告全文見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

同意將《關于公司2020年度獨立董事述職報告的議案》列入2020年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過了《關于公司2020年度總裁工作報告的議案》。

同意《公司2020年度總裁工作報告》。

表決結果：7票同意，0票反對， 0票棄權。

4、審議通過了《關于公司2020年度財務決算報告的議案》。

同意《公司2020年度財務決算報告》。公司2020年全年累計實現營業收入25.97億元，比上年同期增長14.25%，實現利潤總額1.89億元，比上年同期增長10.28%，凈利潤1.55億元，比上年同期增長9.21%，歸屬于母公司所有者的凈利潤1.35億元，比上年同期增長9.46%。資產總額41.94億元，比上年同期增長8.87%，所有者權益21.28億元，比上年同期增長6.10%。

同意將《關于公司2020年度財務決算報告的議案》列入2020年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對， 0票棄權。

5、審議通過了《關于公司2020年度利潤分配預案的議案》。

同意公司以2020年12月31日總股本610,500,000股為基數，向全體股東每10股派現金0.8元（含稅），共計現金分配48,840,000元，剩余未分配利潤結轉至以后年度分配。

獨立董事發表獨立意見如下：公司2020年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》、股利分配政策及計劃等有關規定及公司目前的實際經營狀況，不存在損害公司股東，尤其是中小股東利益的行為，同意董事會擬訂的2020年度利潤分配預案，并將該預案提交公司2020年年度股東大會審議。具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事對公司第四屆董事會第二次會議審議事項的獨立意見》。

同意將《關于公司2020年度利潤分配預案的議案》列入2020年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對， 0票棄權。

6、審議通過了《關于公司2020年度報告及摘要的議案》。

同意《公司2020年度報告》、《公司2020年度報告摘要》，公司2020年度報告真實反映了公司2020年實際經營情況，編制遵循了相關法律法規及規范性文件的規定，同意對外報出。

同意將《關于公司2020年度報告及摘要的議案》列入公司2020年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對， 0票棄權。

7、審議通過了《關于公司2020年度內部控制評價報告的議案》。

同意《公司2020年度內部控制評價報告》，報告全文見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：7票同意，0票反對， 0票棄權。

8、審議通過了《關于公司2020年度內部控制審計報告的議案》。

同意信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《中材節能股份有限公司內部控制審計報告》（XYZH/2021BJAA140029）。

表決結果：7票同意，0票反對， 0票棄權。

9、審議通過了《關于公司2020年度社會責任報告的議案》。

同意《公司2020年度社會責任報告》，報告全文見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：7票同意，0票反對， 0票棄權。

10、審議通過了《關于公司2020年度董事會審計委員會履職報告的議案》。

同意《公司2020年度董事會審計委員會履職報告》，報告全文見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：7票同意，0票反對， 0票棄權。

11、審議通過了《關于2020年度授信、貸款計劃實際執行情況及2021年度授信、貸款計劃的議案》。

同意公司2020年度授信、貸款計劃實際執行情況，截至2020年12月31日，公司（含子公司）從各個銀行等金融機構獲得授信額度415,205萬元，年末貸款余額（短期借款和長期借款合計）10,994.75萬元。上述額度均在2020年度計劃范圍內，不存在超出計劃額度的情況。

同意公司2021年度授信、貸款計劃，公司（含子公司）計劃累計綜合授信額度855,000萬元，當年新增帶息負債累計額度控制在90,000萬元以內，年末帶息負債余額控制在30,000萬元以內。

為提高決策效率，同意在計劃額度范圍內總部的授信及其項下的貸款全權授權公司總裁辦公會決議，并定期（季度、年度）向公司董事會匯報。授信申請額度及其項下的間接融資額度、具體經辦的金融機構及具體申請日期根據公司實際需求、業主方對金融機構的要求等實際情況確定，超出計劃范圍的按照公司相關制度規定履行相應內部決策程序。

計劃范圍內子公司的授信及其項下的貸款應由其履行內部決策程序后，需提請股東或股東會審議或批準的，由公司總裁辦公會審議，公司派出董事、監事根據總裁辦公會決議進行表決。

因各金融機構對授信等內部規定要求各異，若個別金融機構對計劃范圍內總部的授信及其項下貸款等事項要求必須提供公司董事會、股東大會單獨決議及董事簽字樣本等文件的，公司董事會、股東大會應按照授權在公司總裁辦公會決議后，為其單獨出具決議、董事簽字樣本文件，無需再就該事項進行單獨審議。

建議公司授權董事長根據實際需要簽署計劃范圍內相應授信及其項下貸款的法律文件。子公司授權其法定代表人根據實際需要簽署計劃范圍內相應授信及其項下貸款的法律文件，由公司總部及各子公司財務部負責具體辦理。

同意將《關于2020年度授信、貸款計劃實際執行情況及2021年度授信、貸款計劃的議案》列入公司2020年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對， 0票棄權。

12、審議通過了《關于聘任2021年度財務及內部控制審計機構的議案》。

同意聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務及內部控制審計機構，服務費用分別為：年度財務審計服務費為60萬元，內部控制審計服務費為30萬元。

獨立董事事前認可聲明如下：我們認真審閱了關于擬提請公司董事會審議的聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務及內部控制審計機構的議案材料，認為：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）在財務和內部控制審計工作中，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，出具的報告能夠客觀、真實地反映公司的內控控制實際情況、財務狀況和經營成果。因此，同意公司聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務及內部控制審計機構，并提交董事會審議。具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事對公司第四屆董事會第二次會議審議事項的事前認可聲明》。

獨立董事發表獨立意見如下：我們認為，信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)規模較大,具有證券業從業資格,具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力,能夠滿足公司 2021年度財務審計和內控審計工作要求。因此同意聘任信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2021年度財務及內部控制審計機構。具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事對公司第四屆董事會第二次會議審議事項的獨立意見》。

公司第四屆董事會審計委員會的書面審核意見如下：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）作為公司聘請的2020年年度財務審計及內部控制審計機構，在2020年年度報告的審計過程中，遵循了客觀、獨立的審計原則，嚴格遵守職業道德，順利完成了公司2020年年度財務審計及內部控制審計工作。為保證公司財務審計及內部控制審計工作的延續性，我們同意續聘信永中和為公司2021年度財務審計機構及內部控制審計機構，審計費用共計90萬元，其中財務審計費用60萬元，內部控制審計費用30萬元。具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司第四屆董事會審計委員會關于續聘會計師事務所的書面審核意見》。

同意將《關于聘任2021年度財務及內部控制審計機構的議案》列入公司2020年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對， 0票棄權。

13、審議通過了《關于修訂公司章程的議案》。

同意《公司章程修正案》，并將《關于修訂公司章程的議案》列入公司2020年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。經股東大會審議通過后，將根據章程修訂內容相應修訂其他制度的有關內容。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

14、審議通過了《關于修訂股東大會議事規則的議案》。

同意《公司股東大會議事規則修正案》，并將《關于修訂股東大會議事規則的議案》列入公司2020年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對， 0票棄權。

15、審議通過了《關于修訂董事會議事規則的議案》。

同意《公司董事會議事規則修正案》，并將《關于修訂董事會議事規則的議案》列入公司2020年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對， 0票棄權。

16、審議通過了《關于修訂總裁工作規則的議案》。

同意《公司總裁工作規則修正案》。

表決結果：7票同意，0票反對， 0票棄權。

17、審議通過了《關于修訂董事會戰略委員會議事規則的議案》。

同意《公司董事會戰略委員會議事規則修正案》。

表決結果：7票同意，0票反對， 0票棄權。

18、審議通過了《關于提請召開2020年度股東大會會議的議案》。

同意公司根據實際情況，于2021年4月20日在天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室召開公司2020年度股東大會會議，審議事項具體如下：

（1）《關于公司2020年度董事會工作報告的議案》

（2）《關于公司2020年度監事會工作報告的議案》

（3）《關于公司2020年度獨立董事述職報告的議案》

（4）《關于公司2020年度財務決算報告的議案》

（5）《關于公司2020年度利潤分配預案的議案》

（6）《關于公司2020年度報告及摘要的議案》

（7）《關于2020年度授信、貸款計劃實際執行情況及2021年度授信、貸款計劃的議案》

（8）《關于聘任2021年度財務及內部控制審計機構的議案》

（9）《關于修訂公司章程的議案》

（10）《關于修訂股東大會議事規則的議案》

（11）《關于修訂董事會議事規則的議案》

（12）《關于修訂監事會議事規則的議案》

同意授權董事會秘書安排向公司股東發出召開股東大會的通知，在該通知中應列明會議日期、時間、地點和將審議的議案。

表決結果：7票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2021年3月26日