中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于2023年度擔(dān)保計(jì)劃的公告

證券代碼：603126               證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能           公告編號(hào)：臨2023-013

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于2023年度擔(dān)保計(jì)劃的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 被擔(dān)保人名稱：

1、中材節(jié)能（宿務(wù)）余熱發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中材宿務(wù)”）

2、中材渝建（重慶）節(jié)能新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中材渝建”）

3、中材（潛江）節(jié)能新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中材潛江”）

4、中材（池州）節(jié)能新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中材池州”）

5、擬籌建公司

上述被擔(dān)保人均為公司控股子公司，不屬于公司關(guān)聯(lián)方。

l 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中材節(jié)能”或“公司”）及所屬子公司中材節(jié)能（武漢）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“節(jié)能武漢”）未來(lái)12個(gè)月內(nèi)擬向其子公司新增和續(xù)展總額不超過(guò)人民幣18,364萬(wàn)元的擔(dān)保，其中公司向所屬子公司提供的擔(dān)保總額不超過(guò)人民幣8,508萬(wàn)元，公司所屬子公司向其子公司提供的擔(dān)保總額不超過(guò)人民幣9,856萬(wàn)元。

截至本公告披露日，公司及子公司擔(dān)保總額為0億元，其中，公司及子公司對(duì)其子公司擔(dān)保總額為0億元。

l 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

l 擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

一、擔(dān)保情況概述

（一）2023年擔(dān)保計(jì)劃額度情況

公司及所屬子公司未來(lái)12個(gè)月內(nèi)擬向其子公司新增和續(xù)展總額不超過(guò)人民幣18,364萬(wàn)元的擔(dān)保，其中公司向所屬子公司提供的擔(dān)保總額不超過(guò)人民幣8,508萬(wàn)元，公司所屬子公司向其子公司提供的擔(dān)保總額不超過(guò)人民幣9,856萬(wàn)元。具體情況如下：

                                          單位：萬(wàn)元  幣種：人民幣

注：1、上述擔(dān)保事項(xiàng)是基于目前業(yè)務(wù)情況的預(yù)計(jì)，依據(jù)監(jiān)管合規(guī)、效率優(yōu)先、風(fēng)險(xiǎn)可控的原則，基于未來(lái)可能的變化，在本次擔(dān)保計(jì)劃總額度的范圍內(nèi)，除監(jiān)管法規(guī)和公司章程等另有規(guī)定外，對(duì)同類事項(xiàng)的擔(dān)保額度，納入并表范圍子公司間的擔(dān)保額度可以相互調(diào)劑。

（二）本次擔(dān)保計(jì)劃適用期限及授權(quán)

本次擔(dān)保計(jì)劃經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效，在股東大會(huì)批準(zhǔn)的額度內(nèi)授權(quán)公司董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)共同負(fù)責(zé)并處理公司擔(dān)保相關(guān)事宜。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）中材節(jié)能（宿務(wù)）余熱發(fā)電有限公司

公司名稱：中材節(jié)能（宿務(wù)）余熱發(fā)電有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：境外公司無(wú)

成立時(shí)間：2018年10月1日

公司類型：其他有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：APOCementCorporation,Tina-an,CityofNAGA,Cebu,Philippines6037

法定代表人：鄭召瑾

注冊(cè)資本:4.2億菲律賓比索

主營(yíng)業(yè)務(wù)：該公司因項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理而設(shè)立，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、建筑、機(jī)電設(shè)備安裝及維護(hù)等。

主要股東：公司持有99.99988%的股權(quán)，自然人鄭召瑾、季敏海及三名菲律賓籍人員持有0.00012%的股權(quán)。

財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額人民幣7,168.85萬(wàn)元，負(fù)債總額人民幣1,717.87萬(wàn)元，凈資產(chǎn)人民幣5,450.98萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率23.96%，2022年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣1,052.90萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣170.89萬(wàn)元（經(jīng)審計(jì)）。

（二）中材渝建（重慶）節(jié)能新材料有限公司

公司名稱：中材渝建（重慶）節(jié)能新材料有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91500231MABW8P016K

成立時(shí)間：2022年8月16日

公司類型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)國(guó)瑞綠色建筑產(chǎn)業(yè)園

法定代表人：邵長(zhǎng)高

注冊(cè)資本:人民幣10,000萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：新型建筑材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；輕質(zhì)建筑材料制造；輕質(zhì)建筑材料銷售；水泥制品制造；水泥制品銷售；非金屬礦物制品制造；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造；建筑砌塊制造；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售；建筑砌塊銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；非金屬礦及制品銷售；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

主要股東：公司控股子公司節(jié)能武漢持有其65%的股權(quán)，渝建建筑工業(yè)科技集團(tuán)有限公司持有其35%的股權(quán)。

財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額人民幣5,603.44萬(wàn)元，負(fù)債總額人民幣0.00萬(wàn)元，凈資產(chǎn)人民幣5,603.44萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率0.00%，2022年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣0.39萬(wàn)元（經(jīng)審計(jì)）。

（三）中材（潛江）節(jié)能新材料有限公司

公司名稱：中材（潛江）節(jié)能新材料有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91429005MA4F4RAH6H

成立時(shí)間：2021年11月18日

公司類型：有限責(zé)任公司(國(guó)有控股)

注冊(cè)地址：潛江市總口管理區(qū)總口工業(yè)園華中西路8號(hào)

法定代表人：李杰

注冊(cè)資本:人民幣1,500萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：耐火材料生產(chǎn)；耐火材料銷售；人造板制造；人造板銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；輕質(zhì)建筑材料制造；建筑材料銷售；金屬材料制造；金屬材料銷售；保溫材料銷售；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；機(jī)械設(shè)備銷售；貨物進(jìn)出口；許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工；建設(shè)工程設(shè)計(jì)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

主要股東：公司控股子公司節(jié)能武漢持有其70%的股權(quán)，湖北兆馳新材料有限公司持有其30%的股權(quán)。

財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額人民幣4,192.68萬(wàn)元，負(fù)債總額人民幣2,399.46萬(wàn)元，凈資產(chǎn)人民幣1,793.22萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率57.23%，2022年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣680.03萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣291.75萬(wàn)元（經(jīng)審計(jì)）。

（四）中材（池州）節(jié)能新材料有限公司

公司名稱：中材（池州）節(jié)能新材料有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91341702MA8NFLYWXQ

成立時(shí)間：2021年11月30日

公司類型：其他有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：安徽省池州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)前江園區(qū)長(zhǎng)林路與古城路交叉口金融大樓1號(hào)

法定代表人：白鋒

注冊(cè)資本:人民幣10,000萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：新型建筑材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；輕質(zhì)建筑材料銷售；輕質(zhì)建筑材料制造；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造；建筑砌塊制造；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售；建筑砌塊銷售；技術(shù)進(jìn)出口；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；進(jìn)出口代理；貨物進(jìn)出口（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

主要股東：公司控股子公司節(jié)能武漢持有其51%的股權(quán)，池州中建材新材料有限公司持有其49%的股權(quán)。

財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額人民幣1,006.52萬(wàn)元，負(fù)債總額人民幣5.60萬(wàn)元，凈資產(chǎn)人民幣1,000.92萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率0.56%，2022年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣13.21萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣0.92萬(wàn)元（經(jīng)審計(jì)）。

（五）擬籌建公司

擬籌建公司目前尚未設(shè)立，相關(guān)信息以最終工商登記為準(zhǔn)。公司將及時(shí)對(duì)籌建公司的設(shè)立情況進(jìn)行披露。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

2023年擔(dān)保計(jì)劃所涉及的擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，擔(dān)保協(xié)議有關(guān)內(nèi)容以實(shí)際簽署為準(zhǔn)。公司將及時(shí)對(duì)擔(dān)保協(xié)議簽署情況進(jìn)行披露。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

公司2023年度擔(dān)保計(jì)劃是根據(jù)公司及所屬子公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要和資金安排，為滿足部分所屬子公司的資金需求而進(jìn)行的合理預(yù)計(jì)，所有被擔(dān)保主體均為公司控股子公司，公司對(duì)其具有充分的控制力，能對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效監(jiān)控與管理，整體擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營(yíng)成果帶來(lái)不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

五、董事會(huì)意見(jiàn)

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

公司于2023年4月11日召開的第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：臨2023-010）。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可聲明

我們審閱了公司提供的2023年擔(dān)保計(jì)劃的有關(guān)資料后認(rèn)為，公司為成員企業(yè)提供擔(dān)保及子公司作為擔(dān)保方向其子公司提供擔(dān)保，是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，擔(dān)保事項(xiàng)審議程序合法合規(guī),不存在損害股東利益,特別是中小股東利益的情形。同意公司2023年擔(dān)保計(jì)劃。我們同意《關(guān)于公司2023年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議事項(xiàng)的事前認(rèn)可聲明》。

（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

我們審閱了公司提供的2023年擔(dān)保計(jì)劃的有關(guān)資料后認(rèn)為，公司為成員企業(yè)提供擔(dān)保及子公司作為擔(dān)保方向其子公司提供擔(dān)保，是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，擔(dān)保事項(xiàng)審議程序合法合規(guī),不存在損害股東利益,特別是中小股東利益的情形。同意公司2023年擔(dān)保計(jì)劃。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

六、累計(jì)擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

截至本公告披露日，公司及子公司擔(dān)保總額為0億元，其中，公司及子公司對(duì)其子公司擔(dān)保總額為0億元，公司對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保總額為0億元，分別占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0%、0%、0%。公司逾期擔(dān)保金額為0億元。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2023年4月11日